Tại thời điểm 30/10, giá trị tài sản ròng của Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd (ICV) chỉ còn xấp xỉ 47,73 triệu USD.

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 19/10/2009 của ICV đã quyết định quỹ sẽ hoàn trả vốn đầu tư đợt đầu cho cổ đông xấp xỉ 205,3 triệu USD, tương đương với 80,2% NAV tính theo giá ngày 15/10. Theo đó, các cổ đông sẽ bán lại cổ phiếu cho ICV và quỹ sẽ hủy lượng cổ phiếu này.

Theo báo cáo tháng 10 của ICV, tính đến 30/10, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ chỉ còn xấp xỉ 47,73 triệu USD, tương ứng với 9,03 triệu chứng chỉ quỹ.

Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 9, NAV của quỹ là 256,22 triệu USD, tương ứng 45,63 triệu chứng chỉ quỹ.

Như vậy,trong tháng 10, ICV đã thực hiện hoàn trả vốn đầu tư cho các cổ đông nắm giữ 36,6 triệu chứng chỉ quỹ (80,2% vốn) một khoản tiền hơn 200 triệu USD.

Các lần phân phối tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tiến độ thanh lý các khoản đầu tư còn lại.

Tại ngày 30/10, giá giao dịch của chứng chỉ quỹ ICV tại thị trường chứng khoán London là 4,36 USD, thấp hơn 17,4% so với NAV trên một chứng chỉ quỹ là 5,28 USD.

Danh mục đầu tư còn lại của ICV chủ yếu là vốn cổ phần tư nhân (private equity) với 56,4% NAV. Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu OTC lần lượt là 19,6% và 6,5%.

Còn lại là tiền và các tài sản khác chiếm 17,5%.

InTeVeS.com (Theo Indochina Capital)